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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0468 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0311 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0732 |
-3.15 |
| 2025-12-12 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0653 |
2.89 |
| 2025-12-11 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0286 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
2.2872 |
2.2872 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
2.2845 |
2.2845 |
-0.0148 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
2.2993 |
2.2993 |
0.0513 |
2.28 |
| 2025-12-05 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0105 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
2.2375 |
2.2375 |
0.0283 |
1.28 |
| 2025-12-03 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0125 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0208 |
-0.93 |
| 2025-12-01 |
2.2425 |
2.2425 |
0.0320 |
1.45 |
| 2025-11-28 |
2.2105 |
2.2105 |
0.0357 |
1.64 |
| 2025-11-27 |
2.1748 |
2.1748 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2025-11-26 |
2.1838 |
2.1838 |
0.0360 |
1.68 |
| 2025-11-25 |
2.1478 |
2.1478 |
0.0406 |
1.93 |
| 2025-11-24 |
2.1072 |
2.1072 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-11-21 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.1243 |
-5.57 |
| 2025-11-20 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.0410 |
-1.80 |