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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.4959 |
2.4959 |
-0.0379 |
-1.50 |
| 2026-01-12 |
2.5338 |
2.5338 |
0.0227 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
2.5111 |
2.5111 |
-0.0155 |
-0.61 |
| 2026-01-08 |
2.5266 |
2.5266 |
-0.0260 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0579 |
2.32 |
| 2026-01-06 |
2.4947 |
2.4947 |
0.0643 |
2.65 |
| 2026-01-05 |
2.4304 |
2.4304 |
0.1258 |
5.46 |
| 2025-12-31 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.0362 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
2.3408 |
2.3408 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.3409 |
2.3409 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0133 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0073 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.3474 |
2.3474 |
0.0371 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
2.3103 |
2.3103 |
0.0218 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
2.2885 |
2.2885 |
0.0494 |
2.21 |
| 2025-12-19 |
2.2391 |
2.2391 |
-0.0129 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0144 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0468 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0311 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0732 |
-3.15 |