嘉实前沿科技沪港深股票A 净资产规模 25.97 亿元，比上期增加 11.49% , 股票配置占比上期增加 31.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.30 | 90.09 | 1.16 | 3.05 | 2.07 | 5.43 | 0.55 | 1.43 | 25.97 | 38.07 |
| 2025-06-30 | 26.00 | 91.54 | 0.96 | 3.37 | 0.80 | 2.81 | 0.65 | 2.28 | 23.30 | 28.40 |
| 2025-03-31 | 20.51 | 92.29 | 0.66 | 2.98 | 0.94 | 4.25 | 0.11 | 0.48 | 19.34 | 22.22 |
| 2024-12-31 | 13.12 | 88.54 | 0.53 | 3.55 | 0.78 | 5.26 | 0.39 | 2.65 | 14.66 | 14.81 |
| 2024-09-30 | 21.48 | 93.56 | 0.60 | 2.62 | 0.69 | 3.00 | 0.19 | 0.82 | 22.61 | 22.96 |
| 2024-06-30 | 17.12 | 93.90 | 0.50 | 2.73 | 0.59 | 3.26 | 0.02 | 0.11 | 17.74 | 18.23 |
| 2024-03-31 | 14.94 | 94.48 | 0.62 | 3.95 | 0.24 | 1.52 | 0.01 | 0.05 | 15.39 | 15.82 |
| 2023-12-31 | 16.90 | 92.15 | 0.53 | 2.91 | 0.89 | 4.86 | 0.01 | 0.08 | 17.90 | 18.34 |