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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
31854.09 |
|
8.61% |
| 2 |
立讯精密 |
31210.98 |
|
8.44% |
| 3 |
中芯国际 |
30735.98 |
|
8.31% |
| 4 |
腾讯控股 |
26687.93 |
|
7.21% |
| 5 |
中微公司 |
20031.13 |
|
5.41% |
| 6 |
北方华创 |
17969.10 |
|
4.86% |
| 7 |
纳芯微 |
17020.56 |
|
4.60% |
| 8 |
华虹半导体 |
16901.09 |
|
4.57% |
| 9 |
高伟电子 |
16923.64 |
|
4.57% |
| 10 |
快手-W |
16335.86 |
|
4.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7890.54 |
78.30 |
2.13% |
| 2 |
25国债08 |
1871.80 |
18.60 |
0.51% |
| 3 |
24国债21 |
1832.49 |
18.10 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
-1.01% |
-5.29% |
22.51% |
51.91% |
49.48% |
39.57% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
3897/6450 |
3394/6450 |
5094/6450 |
2195/6450 |
498/6450 |
594/6450 |
1343/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0468 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0311 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0732 |
-3.15% |
| 2025-12-12 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0653 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0286 |
-1.25% |
