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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2210元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
15037.34 |
150.00 |
9.45% |
| 2 |
25国开14 |
14909.07 |
150.00 |
9.37% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
10437.61 |
100.00 |
6.56% |
| 4 |
25国债01 |
10077.31 |
100.00 |
6.33% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
8408.77 |
80.00 |
5.28% |
| 6 |
兴业转债 |
3625.92 |
0.00 |
2.28% |
| 7 |
常银转债 |
1032.12 |
0.00 |
0.65% |
| 8 |
密卫转债 |
675.10 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
洋丰转债 |
619.51 |
0.00 |
0.39% |
| 10 |
嘉益转债 |
618.25 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.10% |
0.71% |
0.55% |
2.13% |
1.67% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3490/8765 |
5214/8765 |
3072/8765 |
4513/8765 |
2643/8765 |
2999/8765 |
2508/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1455 |
1.3665 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1453 |
1.3663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1452 |
1.3662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1451 |
1.3661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1448 |
1.3658 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0200 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0550 |
| 2021-11-19 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0350 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-30 |
0.0550 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0560 |
