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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2210元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.06亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1546 |
1.3756 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1544 |
1.3754 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1539 |
1.3749 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1535 |
1.3745 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1534 |
1.3744 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1525 |
1.3735 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1519 |
1.3729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1518 |
1.3728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1516 |
1.3726 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.1507 |
1.3717 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1517 |
1.3727 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1525 |
1.3735 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1523 |
1.3733 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1518 |
1.3728 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1521 |
1.3731 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1524 |
1.3734 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1518 |
1.3728 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1512 |
1.3722 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1507 |
1.3717 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1503 |
1.3713 |
0.0007 |
0.05 |