浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 净资产规模 10.54 亿元，比上期增加 -13.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | 89.75 | 0.12 | 0.74 | 1.53 | 9.51 | 10.54 | 16.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.05 | 96.41 | 0.75 | 2.90 | 0.18 | 0.69 | 12.23 | 25.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | 83.40 | 0.06 | 0.25 | 4.23 | 16.35 | 15.05 | 25.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 94.08 | 0.01 | 0.22 | 0.32 | 5.70 | 3.02 | 5.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 98.12 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 0.93 | 2.47 | 4.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 98.27 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 1.57 | 2.18 | 3.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 98.56 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 1.28 | 2.16 | 3.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 99.90 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 2.15 | 4.25 |