浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 报告期末总份额 9.26 亿份，比上期增加 -13.76% , 期末净资产 10.54 亿元，比上期增加 -13.84% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.72 | 7.19 | 9.26 | -13.76 | 10.54 |
| 2025-06-30 | 4.16 | 6.78 | 10.73 | -19.61 | 12.23 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 3.98 | 13.35 | 397.66 | 15.05 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.78 | 2.68 | 19.42 | 3.02 |
| 2024-09-30 | 0.79 | 0.53 | 2.25 | 12.70 | 2.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 1.99 | -0.34 | 2.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 2.00 | -0.26 | 2.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.60 | 2.01 | -22.99 | 2.15 |