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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 毛文婕,汪曦
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
9120.85 |
90.00 |
9.54% |
| 2 |
23兴业银行小微债01 |
9090.14 |
90.00 |
9.51% |
| 3 |
24皖投集MTN001 |
6192.37 |
60.00 |
6.48% |
| 4 |
21汉江国资MTN003 |
5153.90 |
50.00 |
5.39% |
| 5 |
24中信银行债02BC |
5116.05 |
50.00 |
5.35% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.24% |
0.66% |
0.77% |
1.28% |
-0.01% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5482/8770 |
2803/8770 |
3061/8770 |
2882/8770 |
4306/8770 |
5648/8770 |
5779/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0132 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0131 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0131 |
1.2616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0132 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0132 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-22 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
0.0400 |
| 2023-05-19 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0330 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
0.0125 |
| 2021-08-18 |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
0.0050 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0400 |
