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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 毛文婕,汪曦
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0132 |
1.2617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0131 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0130 |
1.2615 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0124 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0123 |
1.2608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0123 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0122 |
1.2607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0121 |
1.2606 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0115 |
1.2600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0114 |
1.2599 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0112 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0111 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0111 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0111 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0111 |
1.2596 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0109 |
1.2594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0109 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0108 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0107 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0107 |
1.2592 |
0.0008 |
0.06 |