| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2485元 | 12 | 2025-08-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.0400元 | 2025-08-26 |
| 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0330元 | 2023-05-24 |
| 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.0125元 | 2021-12-22 |
| 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 0.0050元 | 2021-08-23 |
| 2021-06-11 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.0400元 | 2021-06-17 |
| 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0.0277元 | 2020-03-24 |
| 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0.0290元 | 2019-06-20 |
| 2018-09-19 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0.0264元 | 2018-09-25 |
| 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0.0108元 | 2018-03-26 |
| 2017-12-21 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0.0091元 | 2017-12-26 |
| 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 0.0050元 | 2017-09-22 |
| 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.0100元 | 2017-06-22 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2025年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2025-08-22 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2023-05-19 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2021年度第3次分红的公告 | 分红公告 | 2021-12-17 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2021年度第2次分红的公告 | 分红公告 | 2021-08-18 |
| 大成基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 | 分红公告 | 2021-08-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2021年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2021-06-11 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红的公告 | 分红公告 | 2020-03-19 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红的公告 | 分红公告 | 2019-06-18 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金2018年第2次分红的公告 | 分红公告 | 2018-09-19 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金2018年第1次分红公告 | 分红公告 | 2018-03-21 |
| 大成惠祥定开纯债债券:关于2017年第3次分红的公告 | 分红公告 | 2017-12-21 |
| 大成惠祥定开纯债债券:关于2017年第2次分红公告 | 分红公告 | 2017-09-19 |
| 大成惠祥定开纯债债券:关于2017年第1次分红公告 | 分红公告 | 2017-06-20 |