大成惠祥纯债债券A 净资产规模 9.56 亿元，比上期增加 -3.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 99.29 | 0.07 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 10.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 99.31 | 0.09 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 13.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.88 | 97.94 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 2.05 | 9.87 | 13.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 95.67 | 0.01 | 0.08 | 0.42 | 4.25 | 9.88 | 9.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 83.93 | 0.01 | 0.07 | 1.65 | 16.00 | 10.30 | 10.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 99.81 | 0.02 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 10.27 | 10.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.08 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 12.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 10.96 |