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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,王霞
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0099 |
0.78 |
| 2026-02-10 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0098 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0108 |
0.86 |
| 2026-02-04 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0102 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0327 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0177 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0174 |
1.38 |
| 2026-01-27 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-01-22 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0052 |
-0.41 |