加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,王霞
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0126 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0198 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0161 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0110 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0164 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0170 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0007 |
-0.06 |