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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,王霞
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润电力 |
353.35 |
|
4.60% |
| 2 |
华润燃气 |
239.86 |
|
3.12% |
| 3 |
新华保险 |
238.09 |
|
3.10% |
| 4 |
中国建筑国际 |
233.68 |
|
3.04% |
| 5 |
中国联通 |
231.89 |
|
3.02% |
| 6 |
中国海洋石油 |
230.86 |
|
3.00% |
| 7 |
滔搏 |
224.20 |
|
2.92% |
| 8 |
深圳国际 |
223.45 |
|
2.91% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
221.85 |
|
2.89% |
| 10 |
中国通信服务 |
216.89 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
4.21% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
1.87% |
-0.66% |
6.85% |
26.62% |
4.62% |
38.14% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3635/6661 |
1880/6661 |
5152/6661 |
4495/6661 |
3039/6661 |
3514/6661 |
2026/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0037 |
-0.29% |
