前海开源港股通股息率50强股票 报告期末总份额 0.47 亿份，比上期增加 -27.38% , 期末净资产 0.58 亿元，比上期增加 -18.07% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.26 | 0.47 | -27.38 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.12 | 0.64 | -8.24 | 0.71 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.32 | 0.70 | -19.51 | 0.73 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.49 | 0.87 | -24.12 | 0.87 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.36 | 1.15 | 18.62 | 1.20 |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.36 | 0.97 | 24.25 | 0.99 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.11 | 0.78 | -7.62 | 0.70 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.10 | 0.84 | -6.91 | 0.73 |