前海开源港股通股息率50强股票 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 31.89% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68 | 86.19 | 0.03 | 4.12 | 0.04 | 4.51 | 0.04 | 5.18 | 0.77 | 0.78 |
| 2025-09-30 | 0.51 | 85.73 | 0.03 | 5.37 | 0.02 | 3.27 | 0.03 | 5.63 | 0.58 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.58 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 17.42 | 0.01 | 1.82 | 0.71 | 0.72 |
| 2025-03-31 | 0.66 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.31 | 0.02 | 3.29 | 0.73 | 0.75 |
| 2024-12-31 | 0.76 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.57 | 0.00 | 0.20 | 0.87 | 0.89 |
| 2024-09-30 | 1.07 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.20 | 0.02 | 1.29 | 1.20 | 1.23 |
| 2024-06-30 | 0.88 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.93 | 0.02 | 1.70 | 0.99 | 1.00 |
| 2024-03-31 | 0.58 | 83.42 | 0.02 | 2.91 | 0.08 | 10.91 | 0.02 | 2.76 | 0.70 | 0.70 |