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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2604元
- 基金经理：
- 孙佳佳,石东
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
3107.27 |
30.00 |
30.92% |
| 2 |
23国开08 |
3107.27 |
30.00 |
30.92% |
| 3 |
25国开03 |
1988.85 |
20.00 |
19.79% |
| 4 |
25国开03 |
1988.85 |
20.00 |
19.79% |
| 5 |
23国开05 |
1097.30 |
10.00 |
10.92% |
| 6 |
23国开05 |
1097.30 |
10.00 |
10.92% |
| 7 |
24农行二级资本债02B |
1019.50 |
10.00 |
10.14% |
| 8 |
24农行二级资本债02B |
1019.50 |
10.00 |
10.14% |
| 9 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
10.08% |
| 10 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
10.08% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.45% |
0.83% |
1.65% |
2.26% |
0.83% |
11.71% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1981/8894 |
409/8894 |
2506/8894 |
1808/8894 |
3217/8894 |
2710/8894 |
1334/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0972 |
1.3576 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0969 |
1.3573 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0971 |
1.3575 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0973 |
1.3577 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0964 |
1.3568 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-09 |
2024-05-10 |
2024-05-10 |
2024-05-14 |
0.0160 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0165 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0160 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0400 |
| 2021-02-26 |
2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-03 |
0.0400 |
