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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2604元
- 基金经理：
- 孙佳佳,石东
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
5150.53 |
50.00 |
30.95% |
| 2 |
25国开03 |
1975.85 |
20.00 |
11.87% |
| 3 |
25国开15 |
1954.09 |
20.00 |
11.74% |
| 4 |
23国开05 |
1088.39 |
10.00 |
6.54% |
| 5 |
25附息国债06 |
1011.21 |
10.00 |
6.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.16% |
0.82% |
-0.12% |
0.99% |
0.99% |
11.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7850/8770 |
2984/8770 |
1480/8770 |
7351/8770 |
5502/8770 |
5255/8770 |
1767/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0882 |
1.3486 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0884 |
1.3488 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0887 |
1.3491 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0897 |
1.3501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0896 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-09 |
2024-05-10 |
2024-05-10 |
2024-05-14 |
0.0160 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0165 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0160 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0400 |
| 2021-02-26 |
2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-03 |
0.0400 |
