万家鑫丰纯债A 报告期末总份额 0.90 亿份，比上期增加 1.20% , 期末净资产 0.97 亿元，比上期增加 0.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.90 | 1.20 | 0.97 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.03 | 0.89 | 17.26 | 0.97 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 0.09 | 0.76 | 34.32 | 0.81 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.02 | 0.56 | 11.40 | 0.61 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.11 | 0.51 | 397.34 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 9.58 | 0.10 | -98.94 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.01 | 9.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | -0.01 | 9.79 |