万家鑫丰纯债A 净资产规模 0.97 亿元，比上期增加 0.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 99.25 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.05 | 0.97 | 1.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 98.04 | 0.01 | 0.55 | 0.04 | 1.41 | 0.97 | 2.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 76.26 | 0.02 | 1.10 | 0.47 | 22.64 | 0.81 | 2.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 93.40 | 0.10 | 4.25 | 0.06 | 2.35 | 0.61 | 2.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 90.78 | 0.12 | 8.77 | 0.01 | 0.45 | 0.52 | 1.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 84.27 | 0.02 | 15.62 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 99.28 | 0.08 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 11.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 86.72 | 0.11 | 0.87 | 1.51 | 12.41 | 9.79 | 12.17 |