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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.7611 |
2.7611 |
-0.0601 |
-2.13 |
| 2026-06-17 |
2.8212 |
2.8212 |
0.0090 |
0.32 |
| 2026-06-16 |
2.8122 |
2.8122 |
0.0378 |
1.36 |
| 2026-06-15 |
2.7744 |
2.7744 |
0.0254 |
0.92 |
| 2026-06-12 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0814 |
3.05 |
| 2026-06-11 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0499 |
1.91 |
| 2026-06-10 |
2.6177 |
2.6177 |
-0.0386 |
-1.45 |
| 2026-06-09 |
2.6563 |
2.6563 |
0.0954 |
3.73 |
| 2026-06-08 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.0976 |
-3.67 |
| 2026-06-05 |
2.6585 |
2.6585 |
-0.0290 |
-1.08 |
| 2026-06-04 |
2.6875 |
2.6875 |
-0.0816 |
-2.95 |
| 2026-06-03 |
2.7691 |
2.7691 |
-0.0306 |
-1.09 |
| 2026-06-02 |
2.7997 |
2.7997 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-06-01 |
2.8077 |
2.8077 |
-0.0367 |
-1.29 |
| 2026-05-29 |
2.8444 |
2.8444 |
-0.0480 |
-1.66 |
| 2026-05-28 |
2.8924 |
2.8924 |
-0.0081 |
-0.28 |
| 2026-05-27 |
2.9005 |
2.9005 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-05-26 |
2.9085 |
2.9085 |
0.0126 |
0.44 |
| 2026-05-25 |
2.8959 |
2.8959 |
-0.0843 |
-2.83 |
| 2026-05-22 |
2.9802 |
2.9802 |
0.0322 |
1.09 |