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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
51099.82 |
|
8.92% |
| 2 |
湖南裕能 |
36059.09 |
|
6.29% |
| 3 |
盐湖股份 |
34983.50 |
|
6.10% |
| 4 |
天赐材料 |
33635.75 |
|
5.87% |
| 5 |
赣锋锂业 |
33568.30 |
|
5.86% |
| 6 |
雅化集团 |
29833.34 |
|
5.20% |
| 7 |
天齐锂业 |
28875.48 |
|
5.04% |
| 8 |
璞泰来 |
28435.31 |
|
4.96% |
| 9 |
中矿资源 |
26448.90 |
|
4.61% |
| 10 |
华友钴业 |
25416.43 |
|
4.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
12402.66 |
123.70 |
2.16% |
| 2 |
25国债08 |
4580.00 |
45.20 |
0.80% |
| 3 |
25国债19 |
3052.88 |
30.30 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-3.91% |
6.84% |
14.61% |
74.82% |
10.87% |
41.02% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
4227/6922 |
5393/6922 |
2157/6922 |
2977/6922 |
1040/6922 |
2534/6922 |
2286/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.9802 |
2.9802 |
0.0322 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0725 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
3.0205 |
3.0205 |
0.0655 |
2.22% |
| 2026-05-19 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0328 |
-1.10% |
| 2026-05-18 |
2.9878 |
2.9878 |
-0.0182 |
-0.61% |
