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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
51099.82 |
|
8.92% |
| 2 |
湖南裕能 |
36059.09 |
|
6.29% |
| 3 |
盐湖股份 |
34983.50 |
|
6.10% |
| 4 |
天赐材料 |
33635.75 |
|
5.87% |
| 5 |
赣锋锂业 |
33568.30 |
|
5.86% |
| 6 |
雅化集团 |
29833.34 |
|
5.20% |
| 7 |
天齐锂业 |
28875.48 |
|
5.04% |
| 8 |
璞泰来 |
28435.31 |
|
4.96% |
| 9 |
中矿资源 |
26448.90 |
|
4.61% |
| 10 |
华友钴业 |
25416.43 |
|
4.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
12402.66 |
123.70 |
2.16% |
| 2 |
25国债08 |
4580.00 |
45.20 |
0.80% |
| 3 |
25国债19 |
3052.88 |
30.30 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
-13.12% |
-4.40% |
6.02% |
63.70% |
2.27% |
39.06% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
222/7008 |
6461/7008 |
4336/7008 |
3227/7008 |
1069/7008 |
3815/7008 |
2149/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0814 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0499 |
1.91% |
| 2026-06-10 |
2.6177 |
2.6177 |
-0.0386 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
2.6563 |
2.6563 |
0.0954 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.0976 |
-3.67% |
