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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3003元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
7298.70 |
70.00 |
10.42% |
| 2 |
21国开03 |
7186.67 |
70.00 |
10.26% |
| 3 |
24国开08 |
7041.98 |
70.00 |
10.05% |
| 4 |
25国开清发02 |
7022.56 |
70.00 |
10.03% |
| 5 |
24进出13 |
7001.56 |
70.00 |
10.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.11% |
0.51% |
0.60% |
1.48% |
1.40% |
10.63% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4902/8734 |
2952/8734 |
4021/8734 |
3949/8734 |
4146/8734 |
3790/8734 |
2239/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0097 |
1.3100 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0095 |
1.3098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0095 |
1.3098 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.0091 |
1.3094 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0089 |
1.3092 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0050 |
| 2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0070 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0110 |
| 2025-03-10 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
0.0520 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0440 |
