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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3003元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
8021.20 |
80.00 |
11.45% |
| 2 |
23国开03 |
7339.16 |
70.00 |
10.48% |
| 3 |
24国开08 |
7089.32 |
70.00 |
10.12% |
| 4 |
25国开清发02 |
7064.60 |
70.00 |
10.09% |
| 5 |
24进出13 |
7040.83 |
70.00 |
10.05% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.44% |
0.68% |
1.54% |
0.21% |
10.92% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
6198/8816 |
5922/8816 |
4707/8816 |
4610/8816 |
4256/8816 |
6802/8816 |
2045/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0120 |
1.3123 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0118 |
1.3121 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.0116 |
1.3119 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0115 |
1.3118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.0115 |
1.3118 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0050 |
| 2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0070 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0110 |
| 2025-03-10 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
0.0520 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0440 |
