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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.3003元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0089 |
1.3092 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0086 |
1.3089 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0084 |
1.3087 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0086 |
1.3089 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0087 |
1.3090 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0084 |
1.3087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0083 |
1.3086 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0080 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0079 |
1.3082 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0077 |
1.3080 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.0083 |
1.3086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0134 |
1.3087 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0135 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0134 |
1.3087 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0132 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0132 |
1.3085 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.0135 |
1.3088 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-24 |
1.0137 |
1.3090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0136 |
1.3089 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.0136 |
1.3089 |
0.0001 |
0.01 |