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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3083元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0078 |
1.3161 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0075 |
1.3158 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0073 |
1.3156 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0074 |
1.3157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0074 |
1.3157 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0069 |
1.3152 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0067 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0066 |
1.3149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0065 |
1.3148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0064 |
1.3147 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0064 |
1.3147 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0063 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0062 |
1.3145 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0060 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0059 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0058 |
1.3141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0057 |
1.3140 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0055 |
1.3138 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0134 |
1.3137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0133 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |