汇安嘉源纯债债券 净资产规模 7.00 亿元，比上期增加 -0.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 99.15 | 0.08 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 99.75 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 8.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | -0.00 | 0.00 | 7.07 | 8.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 97.66 | 0.17 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 7.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 99.84 | 0.01 | 0.16 | -0.00 | 0.00 | 7.35 | 7.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 99.54 | 0.04 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 7.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 99.03 | 0.08 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 7.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 99.62 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 9.03 |