汇安嘉源纯债债券 报告期末总份额 6.94 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 7.00 亿元，比上期增加 -0.58% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | -0.00 | 7.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | -0.00 | 7.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | -0.00 | 7.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 7.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | -0.00 | 7.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 7.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | -0.00 | 7.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 7.82 |