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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
20240.97 |
200.00 |
2.98% |
| 2 |
23中行二级资本债02A |
13701.70 |
130.00 |
2.02% |
| 3 |
21国开08 |
13286.51 |
130.00 |
1.96% |
| 4 |
25中行二级资本债03A(BC) |
13188.09 |
130.00 |
1.94% |
| 5 |
25国开20 |
13038.43 |
130.00 |
1.92% |
| 6 |
23太万A |
3014.01 |
30.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.30% |
0.99% |
1.49% |
2.00% |
1.48% |
10.88% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.32% |
0.68% |
1.68% |
3.01% |
1.49% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2557/8984 |
2559/8984 |
1972/8984 |
2941/8984 |
3866/8984 |
2864/8984 |
1850/8984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.1976 |
1.2936 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
1.1972 |
1.2932 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
1.1968 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
1.1968 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
1.1968 |
1.2928 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-05 |
2022-01-06 |
2022-01-06 |
2022-01-07 |
0.0527 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0433 |
