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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.41亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙商银行永续债 |
18991.34 |
180.00 |
5.53% |
| 2 |
22光证Y1 |
14580.29 |
140.00 |
4.25% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
12393.15 |
120.00 |
3.61% |
| 4 |
21北京银行永续债01 |
10671.84 |
100.00 |
3.11% |
| 5 |
21北京银行永续债02 |
9483.98 |
90.00 |
2.76% |
| 6 |
24光水02 |
507.17 |
10.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.22% |
0.41% |
0.06% |
0.84% |
0.08% |
11.51% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5180/8781 |
4081/8781 |
5726/8781 |
6770/8781 |
6074/8781 |
4358/8781 |
1697/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0004 |
0.03% |
