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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.41亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙商银行永续债 |
18991.34 |
180.00 |
5.53% |
| 2 |
22光证Y1 |
14580.29 |
140.00 |
4.25% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
12393.15 |
120.00 |
3.61% |
| 4 |
21北京银行永续债01 |
10671.84 |
100.00 |
3.11% |
| 5 |
21北京银行永续债02 |
9483.98 |
90.00 |
2.76% |
| 6 |
24光水02 |
507.17 |
10.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.18% |
0.43% |
-0.06% |
0.65% |
-0.01% |
11.25% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5469/8770 |
3819/8770 |
5227/8770 |
6677/8770 |
6079/8770 |
5646/8770 |
1694/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
