招商招旭纯债A 报告期末总份额 15.41 亿份，比上期增加 -28.24% , 期末净资产 21.78 亿元，比上期增加 -28.47% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.41 | 6.47 | 15.41 | -28.24 | 21.78 |
| 2025-06-30 | 1.55 | 2.31 | 21.48 | -3.42 | 30.45 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 3.76 | 22.24 | -11.72 | 31.27 |
| 2024-12-31 | 2.79 | 9.89 | 25.19 | -21.98 | 35.44 |
| 2024-09-30 | 1.84 | 8.62 | 32.29 | -17.35 | 44.45 |
| 2024-06-30 | 4.58 | 2.07 | 39.07 | 6.87 | 53.71 |
| 2024-03-31 | 8.63 | 3.02 | 36.56 | 18.13 | 49.63 |
| 2023-12-31 | 10.89 | 5.27 | 30.95 | 22.19 | 41.47 |