招商招旭纯债A 净资产规模 21.78 亿元，比上期增加 -28.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.76 | 95.19 | 0.22 | 0.65 | 1.43 | 4.16 | 21.78 | 34.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 99.50 | 0.14 | 0.28 | 0.11 | 0.22 | 30.45 | 50.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.95 | 97.72 | 0.14 | 0.28 | 1.00 | 2.00 | 31.27 | 50.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.82 | 99.35 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.44 | 35.44 | 60.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.04 | 95.00 | 3.59 | 4.68 | 0.25 | 0.32 | 44.45 | 76.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.85 | 98.38 | 1.07 | 1.22 | 0.35 | 0.40 | 53.71 | 87.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 75.63 | 98.97 | 0.09 | 0.12 | 0.69 | 0.91 | 49.63 | 76.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.04 | 97.18 | 0.41 | 0.60 | 1.51 | 2.22 | 41.47 | 67.96 |