易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
宋钊贤
成立日期：
2016-12-13
基金类型：
QDII
份额规模：
2.78亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.13% 4.09% 29.96% 48.06% 34.26% 36.81% 49.38%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.09% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 6/542 45/542 3/542 3/542 51/542 52/542 152/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 0.2520 0.2520 0.0001 0.04%
2025-12-24 0.2519 0.2519 0.0026 1.04%
2025-12-23 0.2493 0.2493 -0.0020 -0.80%
2025-12-22 0.2513 0.2513 0.0054 2.20%
2025-12-19 0.2459 0.2459 0.0062 2.59%

基金分红

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暂无数据

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