易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 报告期末总份额 2.78 亿份，比上期增加 4.11% , 期末净资产 4.00 亿元，比上期增加 23.24% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.40 | 0.29 | 2.78 | 4.11 | 4.00 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.07 | 2.67 | 9.29 | 3.24 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.03 | 2.44 | 7.39 | 2.92 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.19 | 2.28 | 2.08 | 3.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.09 | 2.23 | -3.71 | 3.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.03 | 2.32 | -1.21 | 3.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.05 | 2.34 | -2.03 | 3.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.03 | 2.39 | -1.16 | 3.13 |