易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 净资产规模 4.00 亿元，比上期增加 23.24% , 股票配置占比上期增加 33.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.22 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.95 | 0.01 | 0.27 | 4.00 | 4.50 |
| 2025-06-30 | 3.15 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.82 | 0.01 | 0.17 | 3.24 | 3.35 |
| 2025-03-31 | 2.80 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.65 | 0.03 | 1.14 | 2.92 | 3.03 |
| 2024-12-31 | 2.85 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.04 | -0.00 | 0.00 | 3.01 | 3.07 |
| 2024-09-30 | 3.01 | 94.28 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.19 |
| 2024-06-30 | 2.98 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 3.17 |
| 2024-03-31 | 3.03 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.28 |
| 2023-12-31 | 2.97 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.18 |