易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-16]
累计分红：
--元
基金经理：
宋钊贤
成立日期：
2016-12-13
基金类型：
QDII
份额规模：
2.78亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5775 23.69
银河主题策略股票 5.6158 41.04
海富通国策导向股票 2.4086 33.00
景顺长城内需增长股票 7.9290 6.36

业绩表现

截至：2026-01-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.32% 3.10% 19.57% 40.66% 42.40% 3.69% 38.73%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 0.97% 2.30% 2.05% 8.35% 19.23% 2.62% 35.90%
同类型阶段排名 277/540 180/540 1/540 11/540 53/540 186/540 188/540

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-15 0.2482 0.2482 -0.0047 -1.86%
2026-01-14 0.2529 0.2529 0.0055 2.22%
2026-01-13 0.2474 0.2474 -0.0001 -0.04%
2026-01-12 0.2475 0.2475 -0.0011 -0.44%
2026-01-09 0.2486 0.2486 0.0016 0.65%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据