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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18附息国债19 |
2056.20 |
20.00 |
35.18% |
| 2 |
03国债(3) |
1848.94 |
18.20 |
31.64% |
| 3 |
19附息国债06 |
1007.20 |
10.00 |
17.23% |
| 4 |
19附息国债13 |
1000.30 |
10.00 |
17.12% |
| 5 |
19附息国债15 |
995.10 |
10.00 |
17.03% |
业绩表现
截至：2021-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.73% |
0.88% |
0.68% |
1.50% |
-0.18% |
12.52% |
| 沪深300指数 |
4.24% |
14.45% |
16.03% |
17.74% |
34.42% |
6.24% |
32.46% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
1.11% |
1.37% |
1.98% |
3.67% |
0.63% |
9.90% |
| 同类型阶段排名 |
3984/4186 |
2067/4186 |
2608/4186 |
3452/4186 |
3129/4186 |
4034/4186 |
1372/4186 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-01-12 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-01-11 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2021-01-08 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2021-01-07 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0012 |
0.11% |
| 2021-01-06 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
