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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.3658元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3080.60 |
|
4.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
2468.62 |
|
3.84% |
| 3 |
中国平安 |
1749.51 |
|
2.72% |
| 4 |
紫金矿业 |
1718.16 |
|
2.67% |
| 5 |
药明康德 |
1194.86 |
|
1.86% |
| 6 |
美的集团 |
1162.18 |
|
1.81% |
| 7 |
立讯精密 |
1158.10 |
|
1.80% |
| 8 |
新易盛 |
1139.87 |
|
1.77% |
| 9 |
中际旭创 |
1070.49 |
|
1.67% |
| 10 |
华友钴业 |
856.28 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2138.01 |
21.10 |
3.33% |
| 2 |
25国债19 |
1380.35 |
13.70 |
2.15% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
2.96% |
16.68% |
11.96% |
31.47% |
11.63% |
38.95% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
3338/7050 |
1864/7050 |
2080/7050 |
2518/7050 |
2928/7050 |
2383/7050 |
2475/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
2.0648 |
2.4306 |
-0.0720 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
2.1221 |
2.4879 |
0.0529 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
2.0800 |
2.4458 |
0.0125 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
2.0701 |
2.4359 |
0.0262 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
2.0492 |
2.4150 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0730 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0731 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0675 |
| 2024-08-07 |
2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-09 |
0.0732 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0790 |
