宏利沪深300指数C 净资产规模 1.07 亿元，比上期增加 -28.21% , 股票配置占比上期增加 -10.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.69 | 93.44 | 0.43 | 5.21 | 0.03 | 0.39 | 0.08 | 0.96 | 1.07 | 8.23 |
| 2025-06-30 | 8.60 | 92.38 | 0.53 | 5.74 | 0.13 | 1.39 | 0.04 | 0.49 | 1.48 | 9.31 |
| 2025-03-31 | 11.31 | 92.73 | 0.63 | 5.14 | 0.25 | 2.03 | 0.01 | 0.10 | 1.20 | 12.20 |
| 2024-12-31 | 12.59 | 92.40 | 0.71 | 5.24 | 0.29 | 2.14 | 0.03 | 0.22 | 1.04 | 13.63 |
| 2024-09-30 | 14.85 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 5.47 | 0.37 | 2.30 | 4.53 | 16.10 |
| 2024-06-30 | 9.60 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 6.63 | 0.02 | 0.20 | 2.02 | 10.31 |
| 2024-03-31 | 6.48 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.24 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 6.92 |
| 2023-12-31 | 6.04 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 6.26 | 0.01 | 0.14 | 0.31 | 6.45 |