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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.3658元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.8220 |
2.1878 |
0.0408 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.7895 |
2.1553 |
-0.0231 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.8079 |
2.1737 |
-0.0095 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.8155 |
2.1813 |
0.0211 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.7987 |
2.1645 |
-0.0123 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.8085 |
2.1743 |
0.0031 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.8060 |
2.1718 |
-0.0117 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.8153 |
2.1811 |
0.0151 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
1.8033 |
2.1691 |
0.0187 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.7884 |
2.1542 |
0.0055 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
1.7840 |
2.1498 |
-0.0095 |
-0.42 |
| 2025-12-02 |
1.7916 |
2.1574 |
-0.0069 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
1.7971 |
2.1629 |
0.0237 |
1.06 |
| 2025-11-28 |
1.7782 |
2.1440 |
0.0034 |
0.15 |
| 2025-11-27 |
1.7755 |
2.1413 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.7751 |
2.1409 |
0.0127 |
0.57 |
| 2025-11-25 |
1.7650 |
2.1308 |
0.0224 |
1.02 |
| 2025-11-24 |
1.7472 |
2.1130 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-21 |
1.7475 |
2.1133 |
-0.0451 |
-2.01 |
| 2025-11-20 |
1.7834 |
2.1492 |
-0.0079 |
-0.35 |