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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 86.78亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
110060.46 |
|
3.43% |
| 2 |
中际旭创 |
101275.26 |
|
3.15% |
| 3 |
源杰科技 |
54208.80 |
|
1.69% |
| 4 |
东山精密 |
44600.81 |
|
1.39% |
| 5 |
斯菱智驱 |
39966.57 |
|
1.24% |
| 6 |
腾景科技 |
33535.27 |
|
1.04% |
| 7 |
天孚通信 |
28924.37 |
|
0.90% |
| 8 |
科森科技 |
27855.82 |
|
0.87% |
| 9 |
海光信息 |
24726.43 |
|
0.77% |
| 10 |
鼎泰高科 |
23765.09 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
255753.89 |
2550.00 |
7.96% |
| 2 |
25国开15 |
251681.99 |
2540.00 |
7.84% |
| 3 |
兴业转债 |
241097.05 |
2014.20 |
7.51% |
| 4 |
25中行二级资本债01BC |
163198.55 |
1605.00 |
5.08% |
| 5 |
25工行二级资本债02BC |
130672.83 |
1280.00 |
4.07% |
| 6 |
隆22转债 |
48538.28 |
0.00 |
1.51% |
| 7 |
上银转债 |
26807.39 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
晶澳转债 |
25689.98 |
0.00 |
0.80% |
| 9 |
重银转债 |
24291.89 |
0.00 |
0.76% |
| 10 |
牧原转债 |
23077.84 |
0.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
4.06% |
9.63% |
12.80% |
34.32% |
10.68% |
51.30% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2059/9008 |
81/9008 |
39/9008 |
75/9008 |
30/9008 |
62/9008 |
34/9008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.6669 |
1.7207 |
-0.0179 |
-1.01% |
| 2026-06-04 |
1.6839 |
1.7377 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
1.6829 |
1.7367 |
0.0117 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
1.6717 |
1.7255 |
0.0184 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
1.6542 |
1.7080 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-19 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-21 |
0.0538 |
