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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.50亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
41473.20 |
|
1.61% |
| 2 |
中际旭创 |
40876.64 |
|
1.58% |
| 3 |
ST华通 |
39348.96 |
|
1.53% |
| 4 |
寒武纪 |
29812.50 |
|
1.16% |
| 5 |
新泉股份 |
28464.09 |
|
1.10% |
| 6 |
三花智控 |
26246.15 |
|
1.02% |
| 7 |
工业富联 |
23106.14 |
|
0.90% |
| 8 |
生益科技 |
19270.01 |
|
0.75% |
| 9 |
紫金矿业 |
15734.21 |
|
0.61% |
| 10 |
安培龙 |
13142.82 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债07 |
425761.48 |
4200.00 |
16.51% |
| 2 |
25附息国债11 |
313599.53 |
3150.00 |
12.16% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
73319.36 |
700.00 |
2.84% |
| 4 |
24附息国债18 |
68694.94 |
680.00 |
2.66% |
| 5 |
25农发21 |
61245.05 |
610.00 |
2.37% |
| 6 |
兴业转债 |
54747.27 |
0.00 |
2.12% |
| 7 |
重银转债 |
50559.07 |
0.00 |
1.96% |
| 8 |
上银转债 |
34983.28 |
0.00 |
1.36% |
| 9 |
隆22转债 |
15166.21 |
0.00 |
0.59% |
| 10 |
福22转债 |
10468.70 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
2.50% |
2.99% |
17.42% |
28.03% |
0.58% |
35.00% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
460/8770 |
233/8770 |
198/8770 |
74/8770 |
80/8770 |
1376/8770 |
81/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5145 |
1.5683 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.5147 |
1.5685 |
0.0091 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
1.5060 |
1.5598 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.5100 |
1.5638 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
1.5050 |
1.5588 |
0.0032 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-19 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-21 |
0.0538 |
