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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.50亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5060 |
1.5598 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.5100 |
1.5638 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.5050 |
1.5588 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.5019 |
1.5557 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5037 |
1.5575 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.5002 |
1.5540 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.4974 |
1.5512 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4933 |
1.5471 |
0.0112 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.4826 |
1.5364 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4810 |
1.5348 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.4893 |
1.5431 |
0.0181 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.4721 |
1.5259 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.4808 |
1.5346 |
-0.0096 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.4899 |
1.5437 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.4871 |
1.5409 |
-0.0093 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.4959 |
1.5497 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.4935 |
1.5473 |
0.0058 |
0.37 |
| 2025-12-08 |
1.4880 |
1.5418 |
0.0108 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.4777 |
1.5315 |
0.0062 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.4718 |
1.5256 |
0.0002 |
0.01 |