景顺长城景颐丰利债券A类 净资产规模 100.75 亿元，比上期增加 19.13% , 股票配置占比上期增加 29.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 61.51 | 14.78 | 336.66 | 80.87 | 2.00 | 0.48 | 16.10 | 3.87 | 100.75 | 416.27 |
| 2025-09-30 | 47.46 | 16.05 | 233.25 | 78.87 | 1.31 | 0.44 | 13.71 | 4.64 | 84.57 | 295.73 |
| 2025-06-30 | 7.09 | 16.95 | 30.24 | 72.27 | 1.03 | 2.46 | 3.48 | 8.32 | 18.26 | 41.84 |
| 2025-03-31 | 3.52 | 14.35 | 19.89 | 81.18 | 0.25 | 1.03 | 0.84 | 3.44 | 12.83 | 24.51 |
| 2024-12-31 | 0.39 | 18.50 | 1.67 | 79.15 | 0.05 | 2.29 | 0.00 | 0.06 | 1.98 | 2.11 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 15.83 | 0.23 | 74.86 | 0.01 | 4.16 | 0.02 | 5.15 | 0.18 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.68 | 0.34 | 40.22 | 0.29 | 34.55 | 0.21 | 24.55 | 0.25 | 0.85 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 16.84 | 0.45 | 78.73 | 0.02 | 4.35 | 0.00 | 0.08 | 0.50 | 0.57 |