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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0046 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0093 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.8587 |
1.8587 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0104 |
-0.56 |
| 2025-12-05 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0128 |
-0.68 |
| 2025-12-03 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0093 |
0.50 |
| 2025-12-02 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-01 |
1.8738 |
1.8738 |
0.0084 |
0.45 |
| 2025-11-28 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-11-26 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2025-11-25 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0282 |
-1.48 |
| 2025-11-24 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0210 |
-1.09 |
| 2025-11-21 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0168 |
-0.87 |