工银可转债债券 净资产规模 51.69 亿元，比上期增加 8.84% , 股票配置占比上期增加 9.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 26.31 | 37.16 | 43.76 | 61.82 | 0.67 | 0.95 | 0.05 | 0.07 | 51.69 | 70.79 |
| 2025-06-30 | 23.93 | 36.36 | 40.42 | 61.42 | 1.42 | 2.16 | 0.04 | 0.06 | 47.49 | 65.81 |
| 2025-03-31 | 30.15 | 36.21 | 50.14 | 60.23 | 1.49 | 1.79 | 1.47 | 1.77 | 58.70 | 83.25 |
| 2024-12-31 | 26.95 | 39.16 | 40.51 | 58.86 | 1.27 | 1.84 | 0.10 | 0.14 | 49.51 | 68.82 |
| 2024-09-30 | 10.10 | 25.67 | 24.51 | 62.29 | 0.95 | 2.42 | 3.79 | 9.62 | 28.92 | 39.36 |
| 2024-06-30 | 15.14 | 35.84 | 26.56 | 62.87 | 0.47 | 1.10 | 0.08 | 0.19 | 30.66 | 42.25 |
| 2024-03-31 | 9.02 | 36.79 | 15.10 | 61.55 | 0.37 | 1.52 | 0.04 | 0.14 | 17.75 | 24.53 |
| 2023-12-31 | 2.67 | 23.13 | 8.27 | 71.58 | 0.39 | 3.38 | 0.22 | 1.91 | 8.46 | 11.55 |