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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0137 |
0.75 |
| 2026-04-28 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-04-27 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-04-24 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0111 |
-0.60 |
| 2026-04-23 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0077 |
-0.41 |
| 2026-04-22 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-04-20 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0119 |
-0.64 |
| 2026-04-17 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-04-16 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0293 |
1.59 |
| 2026-04-15 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0286 |
-1.53 |
| 2026-04-14 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0296 |
1.60 |
| 2026-04-13 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-04-10 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0130 |
0.71 |
| 2026-04-09 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0118 |
-0.64 |
| 2026-04-08 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0553 |
3.09 |
| 2026-04-07 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0180 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0128 |
-0.70 |