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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
28185.99 |
|
9.37% |
| 2 |
阳光电源 |
16812.45 |
|
5.59% |
| 3 |
云铝股份 |
13222.06 |
|
4.39% |
| 4 |
中国铝业 |
11144.78 |
|
3.70% |
| 5 |
科达制造 |
9588.50 |
|
3.19% |
| 6 |
常宝股份 |
9028.12 |
|
3.00% |
| 7 |
宏桥控股 |
8366.10 |
|
2.78% |
| 8 |
藏格矿业 |
7991.72 |
|
2.66% |
| 9 |
宁德时代 |
5459.10 |
|
1.81% |
| 10 |
湖南裕能 |
5010.95 |
|
1.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
124851.47 |
923.96 |
41.50% |
| 2 |
上银转债 |
57848.76 |
467.85 |
19.23% |
| 3 |
兴业转债 |
56935.74 |
475.66 |
18.92% |
| 4 |
25国债08 |
15355.16 |
151.54 |
5.10% |
| 5 |
重银转债 |
3560.13 |
28.07 |
1.18% |
| 6 |
洪城转债 |
15.80 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
平煤转债 |
1.15 |
0.00 |
0.00% |
| 8 |
鹤21转债 |
3.10 |
0.00 |
0.00% |
| 9 |
百洋转债 |
5.14 |
0.00 |
0.00% |
| 10 |
甬矽转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.76% |
3.38% |
-0.68% |
10.54% |
3.58% |
27.98% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
1006/8960 |
1580/8960 |
138/8960 |
8695/8960 |
425/8960 |
493/8960 |
161/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0137 |
0.75% |
| 2026-04-28 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-04-27 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0111 |
-0.60% |
