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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
51815.77 |
|
10.02% |
| 2 |
中国国航 |
51588.55 |
|
9.98% |
| 3 |
中国东航 |
51151.45 |
|
9.90% |
| 4 |
春秋航空 |
51156.30 |
|
9.90% |
| 5 |
吉祥航空 |
30014.61 |
|
5.81% |
| 6 |
中国太保 |
20213.78 |
|
3.91% |
| 7 |
华夏航空 |
2191.77 |
|
0.42% |
| 8 |
兴业证券 |
2155.71 |
|
0.42% |
| 9 |
东方证券 |
1375.32 |
|
0.27% |
| 10 |
中信证券 |
1290.48 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
127697.27 |
921.16 |
24.71% |
| 2 |
兴业转债 |
103479.50 |
856.16 |
20.02% |
| 3 |
上银转债 |
85141.26 |
693.90 |
16.47% |
| 4 |
南航转债 |
71342.80 |
561.78 |
13.80% |
| 5 |
25国债08 |
25866.65 |
257.04 |
5.00% |
| 6 |
欧22转债 |
23202.29 |
0.00 |
4.49% |
| 7 |
重银转债 |
443.63 |
0.00 |
0.09% |
| 8 |
皓元转债 |
27.24 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
通22转债 |
1.22 |
0.00 |
0.00% |
| 10 |
凤21转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
-3.12% |
2.38% |
4.45% |
7.87% |
1.28% |
42.19% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
563/8770 |
8739/8770 |
372/8770 |
686/8770 |
565/8770 |
968/8770 |
54/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0094 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0135 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0183 |
-1.01% |
| 2025-12-29 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0254 |
-1.38% |
