加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能国际 |
41398.35 |
|
9.99% |
| 2 |
国电电力 |
27414.34 |
|
6.62% |
| 3 |
华电国际 |
22887.92 |
|
5.53% |
| 4 |
长江电力 |
17637.34 |
|
4.26% |
| 5 |
国投电力 |
15141.92 |
|
3.66% |
| 6 |
大唐发电 |
13015.75 |
|
3.14% |
| 7 |
皖能电力 |
12935.68 |
|
3.12% |
| 8 |
川投能源 |
12483.74 |
|
3.01% |
| 9 |
华能水电 |
6220.34 |
|
1.50% |
| 10 |
青岛港 |
5576.71 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
126939.01 |
930.66 |
30.64% |
| 2 |
兴业转债 |
106724.61 |
883.96 |
25.76% |
| 3 |
上银转债 |
91901.94 |
723.32 |
22.19% |
| 4 |
25国债08 |
21003.54 |
207.94 |
5.07% |
| 5 |
重银转债 |
19034.08 |
150.39 |
4.59% |
| 6 |
洪城转债 |
800.71 |
0.00 |
0.19% |
| 7 |
洪城转债 |
800.71 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
皓元转债 |
26.98 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
皓元转债 |
26.98 |
0.00 |
0.01% |
| 10 |
麒麟转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.79% |
-3.04% |
0.10% |
1.19% |
4.98% |
0.10% |
34.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8862/8896 |
8702/8896 |
7732/8896 |
4110/8896 |
889/8896 |
7741/8896 |
67/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0093 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0268 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0030 |
-0.16% |
