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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0045 |
-0.43 |