工银全球美元债C类（003387）中低风险

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基金估值：
[06-01]
累计分红：
--元
基金经理：
陈涵
成立日期：
2017-01-23
基金类型：
QDII
份额规模：
1.22亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4821 12.77
银河主题策略股票 6.7685 82.29
海富通国策导向股票 2.5388 28.74
景顺长城内需增长股票 7.2550 -5.63

业绩表现

截至：2026-05-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.79% -0.98% -4.37% -5.59% -3.28% -3.86% -1.20%
沪深300指数 0.97% 1.70% 3.85% 8.07% 26.78% 5.66% 27.60%
同类型平均收益率 0.58% 2.07% 3.22% 4.48% 16.10% 5.30% 38.80%
同类型阶段排名 233/553 365/553 393/553 416/553 442/553 404/553 494/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-29 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 1.0124 1.0124 0.0019 0.19%
2026-05-27 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2026-05-26 1.0101 1.0101 0.0044 0.44%
2026-05-25 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%

基金分红

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