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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-05-27 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-05-25 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-22 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-05-21 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-20 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-05-19 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2026-05-18 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-15 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2026-05-14 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-05-13 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-12 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-05-11 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-05-08 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-05-07 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-05-06 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-04-30 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-04-29 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0060 |
-0.59 |