工银全球美元债C类 净资产规模 1.14 亿元，比上期增加 26.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 91.38 | 0.99 | 8.52 | 0.01 | 0.10 | 1.14 | 11.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 87.78 | 1.16 | 12.08 | 0.01 | 0.14 | 0.90 | 9.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 92.17 | 0.51 | 5.97 | 0.16 | 1.86 | 0.71 | 8.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 89.57 | 0.88 | 10.22 | 0.02 | 0.21 | 0.73 | 8.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 81.76 | 1.53 | 17.91 | 0.03 | 0.33 | 0.79 | 8.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 91.85 | 0.53 | 7.28 | 0.06 | 0.87 | 0.64 | 7.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 88.19 | 0.68 | 11.27 | 0.03 | 0.54 | 0.37 | 6.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 91.31 | 0.54 | 8.69 | -0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.24 |